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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 442.00 | 3 653.00 | 131 789.00 | 135 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 960.00 | -17 713.00 | | -25 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 282.00 | -8 247.00 | | -21 282.00 |
DL TOTAL (I) | -37 243.00 | -15 960.00 | | -37 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 272.00 | 58 313.00 | | 95 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 728.00 | 9 213.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 14 661.00 | | 28 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 473.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 032.00 | 82 660.00 | | 169 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 789.00 | 66 700.00 | | 131 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 303.00 | 73 448.00 | | 162 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
FM Production stockée | | | 26 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 939.00 | -10 412.00 | | -15 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 404.00 | 111 781.00 | | 152 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 687.00 | 120 029.00 | | 173 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 282.00 | -8 247.00 | | -21 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 411.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 411.00 | | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VI Groupe et associés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VP Divers | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |