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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 979.00 | 3 653.00 | 157 326.00 | 160 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 243.00 | -25 960.00 | | -47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 391.00 | -21 282.00 | | 33 391.00 |
DL TOTAL (I) | -3 851.00 | -37 243.00 | | -3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 222.00 | 95 272.00 | | 95 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698.00 | 6 728.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 627.00 | 28 931.00 | | 23 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 2 643.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 677.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 178.00 | 169 032.00 | | 161 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 326.00 | 131 789.00 | | 157 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 480.00 | 162 303.00 | | 159 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
FG Production vendue services | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
FM Production stockée | | | -45 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 033.00 | -15 939.00 | | -13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 564.00 | 152 404.00 | | 100 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 173.00 | 173 687.00 | | 67 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 391.00 | -21 282.00 | | 33 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VI Groupe et associés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 1 121.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | 4 718.00 | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 38 168.00 | 34 896.00 | | 38 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 595.00 | 14 117.00 | | 7 595.00 |
YT Sous‐traitance | 45 263.00 | 98 259.00 | | 45 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | 1 196.00 | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 735.00 | 13 770.00 | | 6 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 595.00 | 24 686.00 | | 11 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 479.00 | 151 990.00 | | 96 479.00 |