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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 10 882.00 | 10 465.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 752.00 | 28 205.00 | 31 547.00 | 59 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 808.00 | 39 087.00 | 412 721.00 | 451 808.00 |
BT Marchandises | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
CF Disponibilités | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 839.00 | 39 087.00 | 620 752.00 | 659 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 60 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 231.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 216.00 | 29 025.00 | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 120 471.00 | 99 256.00 | | 120 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 527.00 | 136 545.00 | | 85 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 502.00 | 252 181.00 | | 219 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 570.00 | 142 252.00 | | 157 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 682.00 | 28 491.00 | | 37 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 281.00 | 559 470.00 | | 500 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 752.00 | 658 726.00 | | 620 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 198.00 | 473 946.00 | | 444 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 111.00 | | 697.00 | 451 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 709.00 | | | 370 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 402.00 | | 697.00 | 80 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 468.00 | 9 619.00 | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | 9 619.00 | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 570.00 | 157 570.00 | | 157 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 525.00 | 29 442.00 | 56 083.00 | 85 525.00 |
VI Groupe et associés | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 281.00 | 444 198.00 | 56 083.00 | 500 281.00 |