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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 15 887.00 | 5 459.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 867.00 | 40 105.00 | 20 762.00 | 60 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 923.00 | 55 992.00 | 396 931.00 | 452 923.00 |
BT Marchandises | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 126 414.00 | 12 658.00 | 113 756.00 | 126 414.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 209.00 | 12 658.00 | 145 551.00 | 158 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 132.00 | 68 650.00 | 542 482.00 | 611 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343.00 | 471.00 | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | 15 871.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 150 494.00 | 136 343.00 | | 150 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 186.00 | 56 343.00 | | 26 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 841.00 | 231 349.00 | | 224 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 649.00 | 137 381.00 | | 126 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313.00 | 16 701.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 988.00 | 441 774.00 | | 391 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 482.00 | 578 117.00 | | 542 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 808.00 | | 1 115.00 | 451 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 709.00 | | | 370 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 099.00 | | 1 115.00 | 81 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 419.00 | 7 573.00 | | 48 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 419.00 | 7 573.00 | | 48 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VI Groupe et associés | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 988.00 | 391 988.00 | | 391 988.00 |