| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 157.00 | | 2 600 157.00 | 2 600 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 157.00 | | 2 600 157.00 | 2 600 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 059.00 | | 432 059.00 | 432 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 059.00 | | 432 059.00 | 432 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 216.00 | | 3 032 216.00 | 3 032 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 537.00 | 20 048.00 | | 31 537.00 |
DG Autres réserves | 160 598.00 | 111 321.00 | | 160 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 416.00 | 229 766.00 | | 301 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 551.00 | 2 051 135.00 | | 2 183 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 979.00 | 823 551.00 | | 657 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 433.00 | 94 943.00 | | 186 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 3 210.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | 1 029.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 664.00 | 922 733.00 | | 848 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 216.00 | 2 973 869.00 | | 3 032 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 1 029.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 463.00 | 241 373.00 | | 314 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047.00 | 11 607.00 | | 13 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 416.00 | 229 766.00 | | 301 416.00 |