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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 761.00 | | 2 835 761.00 | 2 835 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
CF Disponibilités | 647 882.00 | | 647 882.00 | 647 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 882.00 | | 1 553 882.00 | 1 553 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 643.00 | | 4 389 643.00 | 4 389 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 835 761.00 | | 2 835 761.00 | 2 835 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 160.00 | 1 690 000.00 | | 1 850 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 993.00 | 76 647.00 | | 98 993.00 |
DG Autres réserves | 24 246.00 | 376 046.00 | | 24 246.00 |
DH Report à nouveau | | 106 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 327.00 | 446 911.00 | | 1 281 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 726.00 | 2 696 240.00 | | 3 254 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 683.00 | 359 684.00 | | 991 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 2 110.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 044.00 | 2 148.00 | | 140 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 917.00 | 519 302.00 | | 1 134 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 643.00 | 3 215 541.00 | | 4 389 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 2 148.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 181.00 | 459 959.00 | | 1 312 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 855.00 | 13 048.00 | | 30 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 327.00 | 446 911.00 | | 1 281 327.00 |