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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 524.00 | 169.00 | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 361.00 | 4 639.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 177.00 | 765.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634.00 | 1 062.00 | 5 572.00 | 6 634.00 |
BT Marchandises | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 096.00 | 1 062.00 | 147 034.00 | 148 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 286.00 | 3 249.00 | | 32 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | 29 037.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 70 319.00 | 43 286.00 | | 70 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 935.00 | 37 452.00 | | 36 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 7 491.00 | | 36 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 7 002.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 715.00 | 51 945.00 | | 76 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 034.00 | 95 231.00 | | 147 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 715.00 | 51 945.00 | | 76 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
FG Production vendue services | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 747.00 | | 226 747.00 | 226 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 5 124.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 748.00 | 199 258.00 | | 226 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 715.00 | 170 221.00 | | 199 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 033.00 | 29 037.00 | | 27 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513.00 | | 6 580.00 | 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 6 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | 638.00 | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 1 143.00 | 458.00 | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 605.00 | 458.00 | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | 1 856.00 | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 42 200.00 | 34 215.00 | | 42 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 866.00 | 7 011.00 | | 5 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 145.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 145.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 612.00 | 30 140.00 | | 38 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 406.00 | 31 684.00 | | 32 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 620.00 | 43 082.00 | | 49 620.00 |