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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 361.00 | 2 639.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 554.00 | 388.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634.00 | 3 607.00 | 3 027.00 | 6 634.00 |
BT Marchandises | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 759.00 | 1 065.00 | 19 694.00 | 20 759.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 610.00 | 1 065.00 | 147 545.00 | 148 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 244.00 | 4 672.00 | 150 572.00 | 155 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 901.00 | 59 319.00 | | 75 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 199.00 | 76 582.00 | | 44 199.00 |
DL TOTAL (I) | 131 100.00 | 146 901.00 | | 131 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 14 707.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 18 857.00 | | 388.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 472.00 | 43 535.00 | | 19 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 572.00 | 190 436.00 | | 150 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 472.00 | 43 535.00 | | 19 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
FG Production vendue services | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 22 899.00 | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 682.00 | 198 012.00 | | 128 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 483.00 | 121 430.00 | | 84 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 199.00 | 76 582.00 | | 44 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 1 188.00 | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 188.00 | | 1 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | 1 636.00 | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 20 064.00 | 29 588.00 | | 20 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732.00 | | | 732.00 |
YT Sous‐traitance | 3 955.00 | 5 106.00 | | 3 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 735.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | 735.00 | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 007.00 | 31 638.00 | | 17 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 517.00 | 20 953.00 | | 12 517.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 292.00 | 36 330.00 | | 26 292.00 |