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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 1 517.00 | 12 072.00 | 13 589.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 389.00 | 1 517.00 | 47 872.00 | 49 389.00 |
060 Stock marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
084 Disponibilités | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
110 Total général Actif | 201 750.00 | 1 517.00 | 200 233.00 | 201 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 389.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 431.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
242 Autres charges externes. | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
252 Charges sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 400.00 | | | 21 400.00 |