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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 6 011.00 | 8 439.00 | 14 450.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 250.00 | 6 011.00 | 44 239.00 | 50 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
084 Disponibilités | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
110 Total général Actif | 165 767.00 | 6 011.00 | 159 756.00 | 165 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 726.00 | 39 155.00 | | 32 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 512.00 | 136 652.00 | | 131 512.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 241.00 | 175 812.00 | | 164 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 693.00 | 30 068.00 | | 23 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 554.00 | -938.00 | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 30 973.00 | 25 362.00 | | 30 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 5 781.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 656.00 | 54 820.00 | | 63 656.00 |
252 Charges sociales | 19 084.00 | 20 102.00 | | 19 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 2 190.00 | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 17 731.00 | 18 374.00 | | 17 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 140.00 | 155 759.00 | | 164 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | 20 053.00 | | 101.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 282.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 2 902.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | 17 296.00 | | 103.00 |