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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 1 652.00 | 1 107.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 334.00 | | 621 334.00 | 621 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 253.00 | 1 652.00 | 1 955 600.00 | 1 957 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 890.00 | 1 652.00 | 1 985 237.00 | 1 986 890.00 |
CU Autres participations | 1 333 159.00 | | 1 333 159.00 | 1 333 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 284.00 | | | -106 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 914.00 | | | -32 914.00 |
DK Provisions réglementées | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | -116 592.00 | | | -116 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 188.00 | | | 1 227 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 415.00 | | | 858 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 829.00 | | | 2 101 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 237.00 | | | 1 985 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 830.00 | | | 1 075 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 552.00 | 1 653.00 | 1 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | 552.00 | 1 653.00 | 1 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 095.00 | 4 511.00 | | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 4 511.00 | | 8 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 511.00 | | |