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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 204.00 | 555.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 880.00 | | 628 880.00 | 628 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 799.00 | 2 204.00 | 1 962 594.00 | 1 964 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 573.00 | 2 204.00 | 1 997 368.00 | 1 999 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 1 333 159.00 | | 1 333 159.00 | 1 333 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 198.00 | | | -139 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 372.00 | | | -24 372.00 |
DK Provisions réglementées | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | -136 453.00 | | | -136 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 943.00 | | | 1 142 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 943.00 | | | 966 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 821.00 | | | 2 133 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 368.00 | | | 1 997 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 774.00 | | | 1 127 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 254.00 | | | 1 957 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 494.00 | | | 1 954 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 552.00 | 2 205.00 | 1 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | 552.00 | 2 205.00 | 1 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 606.00 | 4 511.00 | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 4 511.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 943.00 | 966 943.00 | | 966 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 880.00 | | 628 880.00 | 628 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 943.00 | 136 896.00 | 547 391.00 | 1 142 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
VP Divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 776.00 | 29 896.00 | 628 880.00 | 658 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 822.00 | 1 127 774.00 | 547 391.00 | 2 133 822.00 |