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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 1 405.00 | 1 271.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166.00 | 1 405.00 | 2 761.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 263 291.00 | | 263 291.00 | 263 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 237.00 | | 496 237.00 | 496 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 403.00 | 1 405.00 | 498 998.00 | 500 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
DH Report à nouveau | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 389.00 | 140 195.00 | | 258 389.00 |
DL TOTAL (I) | 323 657.00 | 175 267.00 | | 323 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 558.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 57 354.00 | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 010.00 | 149 769.00 | | 145 010.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 342.00 | 208 681.00 | | 175 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 998.00 | 383 948.00 | | 498 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 342.00 | 208 681.00 | | 175 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686.00 | | 480.00 | 3 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 480.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 893.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 893.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 436.00 | 232 946.00 | 1 490.00 | 234 436.00 |
VW T.V.A. | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |