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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 2 359.00 | 1 703.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572.00 | 2 359.00 | 3 213.00 | 5 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CF Disponibilités | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 509.00 | | 512 509.00 | 512 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 081.00 | 2 359.00 | 515 722.00 | 518 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 30 195.00 | | 73 107.00 |
DH Report à nouveau | | 34 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 423.00 | 258 389.00 | | 250 423.00 |
DL TOTAL (I) | 324 079.00 | 323 657.00 | | 324 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704.00 | 988.00 | | 30 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 133.00 | 28 265.00 | | 39 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 427.00 | 145 010.00 | | 120 427.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 079.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 643.00 | 175 342.00 | | 191 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 722.00 | 498 998.00 | | 515 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 643.00 | 175 342.00 | | 191 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166.00 | | 1 405.00 | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | 1 385.00 | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 20.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 954.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 954.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 452.00 | 269 942.00 | 1 510.00 | 271 452.00 |
VW T.V.A. | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 643.00 | 191 643.00 | | 191 643.00 |