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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | 100 000.00 | 305 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 929.00 | | 268 929.00 | 268 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 929.00 | 100 000.00 | 573 929.00 | 673 929.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | 100 000.00 | 305 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 172.00 | -900.00 | | -9 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 475.00 | -8 272.00 | | -236 475.00 |
DL TOTAL (I) | 159 353.00 | 395 828.00 | | 159 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 71.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 111.00 | 16 555.00 | | 111 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 14 111.00 | | 63 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 627.00 | 136 948.00 | | 237 627.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 576.00 | 167 685.00 | | 414 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 929.00 | 563 513.00 | | 573 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 576.00 | 167 685.00 | | 414 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 71.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 790.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 790.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -790.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 763.00 | 363 418.00 | | 286 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 238.00 | 371 689.00 | | 523 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 475.00 | -8 272.00 | | -236 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VP Divers | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
VW T.V.A. | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 576.00 | 414 576.00 | | 414 576.00 |