| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | 100 000.00 | 305 000.00 | 405 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 051.00 | | 205 051.00 | 205 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 051.00 | 100 000.00 | 510 051.00 | 610 051.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | 100 000.00 | 305 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 647.00 | -9 172.00 | | -245 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567.00 | -236 475.00 | | 57 567.00 |
DL TOTAL (I) | 216 920.00 | 159 353.00 | | 216 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 323.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 461.00 | 111 111.00 | | 86 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 63 727.00 | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 328.00 | 237 627.00 | | 191 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 131.00 | 414 576.00 | | 293 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 051.00 | 573 929.00 | | 510 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 131.00 | 414 576.00 | | 293 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 323.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 194.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 265.00 | 45 806.00 | | 32 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | 730.00 | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 730.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 370.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 370.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | 359.00 | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 759.00 | 286 763.00 | | 315 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 192.00 | 523 238.00 | | 258 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 567.00 | -236 475.00 | | 57 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 109.00 | 29 789.00 | | 25 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
UX Autres créances clients | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VC Groupe et associés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VW T.V.A. | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 131.00 | 293 131.00 | | 293 131.00 |