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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 901.00 | 1 683.00 | 10 218.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 923.00 | 2 183.00 | 16 740.00 | 18 923.00 |
BP En cours de production de services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 609.00 | 2 183.00 | 94 426.00 | 96 609.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | -36 532.00 | | | -36 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 532.00 | | | -36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
FM Production stockée | | | 2 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 532.00 | | | -36 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 673.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 18 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 183.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 1 204.00 | 18 796.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 837.00 | 5 817.00 | 23 020.00 | 28 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 897.00 | 7 064.00 | 6 833.00 | 13 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 708.00 | 41 059.00 | 48 649.00 | 89 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |