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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 748.00 | 12 425.00 | 2 324.00 | 14 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 021.00 | 19 145.00 | 3 876.00 | 23 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 763.00 | 1 693.00 | 45 071.00 | 46 763.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 631.00 | 1 693.00 | 87 939.00 | 89 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 652.00 | 20 838.00 | 91 815.00 | 112 652.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 950.00 | 44 400.00 | | 39 950.00 |
DH Report à nouveau | -13 022.00 | -15 287.00 | | -13 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 2 265.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 36 989.00 | 31 378.00 | | 36 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | 10 870.00 | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | 14 289.00 | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 20 802.00 | | 14 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | 32 367.00 | | 28 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 826.00 | 78 329.00 | | 54 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 815.00 | 109 707.00 | | 91 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 419.00 | 74 141.00 | | 49 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 164.00 | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 164.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 164.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 250.00 | 126 475.00 | | 148 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 190.00 | 124 210.00 | | 138 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061.00 | 2 265.00 | | 10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 712.00 | | 2 309.00 | 20 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | | 2 309.00 | 12 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 727.00 | 418.00 | | 18 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 418.00 | | 12 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651.00 | 4 714.00 | 937.00 | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 826.00 | 49 419.00 | 5 407.00 | 54 826.00 |