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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 081.00 | 3 919.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 3 756.00 | 19 244.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | 4 837.00 | 23 163.00 | 28 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
110 Total général Actif | 32 924.00 | 4 837.00 | 28 087.00 | 32 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -493.00 | | | -493.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -676.00 | | | -676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 604.00 | | | 11 604.00 |