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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 081.00 | 2 919.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 7 232.00 | 15 768.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | 9 313.00 | 18 687.00 | 28 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
110 Total général Actif | 34 876.00 | 9 313.00 | 25 563.00 | 34 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
242 Autres charges externes. | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |