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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 164.00 | 236.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 619.00 | 12 095.00 | 32 524.00 | 44 619.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 520.00 | 12 259.00 | 33 261.00 | 45 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
072 Créances – Autres | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
084 Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
110 Total général Actif | 372 438.00 | 12 259.00 | 360 179.00 | 372 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 699.00 | | | 171 699.00 |