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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 324.00 | 76.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 24 471.00 | 14 476.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 5 818.00 | 6 272.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 437.00 | 30 613.00 | 23 825.00 | 54 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 802.00 | | 196 802.00 | 196 802.00 |
BZ Autres créances | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 174.00 | | 400 174.00 | 400 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 611.00 | 30 613.00 | 423 999.00 | 454 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 7 221.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 095.00 | 81 722.00 | | -56 095.00 |
DL TOTAL (I) | -4 995.00 | 90 043.00 | | -4 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 102.00 | 6 043.00 | | 38 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 047.00 | 54.00 | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 754.00 | 196 393.00 | | 310 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 55 663.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 993.00 | 258 153.00 | | 428 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 999.00 | 348 197.00 | | 423 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 459.00 | 254 067.00 | | 399 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 019.00 | | 8 418.00 | 46 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 619.00 | | 6 418.00 | 44 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 935.00 | 8 678.00 | | 21 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 80.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 8 598.00 | | 21 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 754.00 | 310 754.00 | | 310 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VC Groupe et associés | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
VI Groupe et associés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 671.00 | 370 671.00 | | 370 671.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 993.00 | 399 459.00 | 29 534.00 | 428 993.00 |