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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 290.00 | | 1 200 290.00 | 1 200 290.00 |
BZ Autres créances | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CF Disponibilités | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 603.00 | | 1 366 603.00 | 1 366 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 239.00 | 153 116.00 | | 151 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 343.00 | 1 353 116.00 | | 1 362 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 6 600.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 351.00 | | 1 137.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259.00 | 6 951.00 | | 4 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 603.00 | 1 360 067.00 | | 1 366 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259.00 | 6 951.00 | | 4 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 351.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 415.00 | 159 078.00 | | 152 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176.00 | 5 962.00 | | 1 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 239.00 | 153 116.00 | | 151 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 290.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 290.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -633.00 | 5 500.00 | | -633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | 111.00 | | 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | 22.00 | | 270.00 |
ZE Dividendes | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39.00 | 5 611.00 | | 39.00 |