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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 290.00 | | 1 200 290.00 | 1 200 290.00 |
BZ Autres créances | 293 957.00 | | 293 957.00 | 293 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 44 465.00 | 755 535.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 949.00 | 44 465.00 | 1 124 484.00 | 1 168 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 239.00 | 44 465.00 | 2 324 774.00 | 2 369 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 666.00 | 11 104.00 | | 18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 650.00 | 151 239.00 | | 103 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 316.00 | 1 362 343.00 | | 1 322 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 72.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 137.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 3 050.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 458.00 | 4 259.00 | | 1 002 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 774.00 | 1 366 603.00 | | 2 324 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 458.00 | 4 259.00 | | 1 002 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 152 415.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 350.00 | 1 176.00 | | 46 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 650.00 | 151 239.00 | | 103 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 290.00 | | | 1 200 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 290.00 | | | 1 200 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 738.00 | 292 738.00 | | 292 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 458.00 | 1 002 458.00 | | 1 002 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938.00 | -633.00 | | 938.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784.00 | 672.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529.00 | 280.00 | | 529.00 |
ZE Dividendes | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 39.00 | | 1 732.00 |