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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 131.00 | 4 501.00 | 230 630.00 | 235 131.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 481.00 | 4 501.00 | 3 003 980.00 | 3 008 481.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 211.00 | 4 501.00 | 3 221 710.00 | 3 226 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 100.00 | | | 2 753 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 652.00 | | | 366 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 752.00 | | | 3 119 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 710.00 | | | 3 221 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 347.00 | | | 455 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 652.00 | | | 366 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 053 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 529.00 | 3 008 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 529.00 | 241 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 501.00 | | |