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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 738 530.00 | 52 364.00 | 686 166.00 | 738 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 787.00 | 218 680.00 | 377 107.00 | 595 787.00 |
AX Avances et acomptes | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 396.00 | 271 044.00 | 3 965 352.00 | 4 236 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BZ Autres créances | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
CF Disponibilités | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 831.00 | | 366 831.00 | 366 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 227.00 | 271 044.00 | 4 332 183.00 | 4 603 227.00 |
CU Autres participations | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 145.00 | 49 733.00 | | 67 145.00 |
DH Report à nouveau | 981 348.00 | 656 022.00 | | 981 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | 348 238.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 434.00 | 3 807 093.00 | | 3 814 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 412.00 | 379 302.00 | | 504 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 62 970.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 6 260.00 | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 3 021.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 749.00 | 452 438.00 | | 517 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 183.00 | 4 259 531.00 | | 4 332 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 796.00 | 169 065.00 | | 133 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 359.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 183.00 | 70 667.00 | | 53 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 183.00 | 71 699.00 | | 53 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 320.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 402.00 | 53 984.00 | | 28 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 482.00 | 54 304.00 | | 28 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 701.00 | 17 394.00 | | 24 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 505.00 | 619 739.00 | | 354 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 664.00 | 271 501.00 | | 341 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | 348 238.00 | | 12 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 656.00 | 59 901.00 | | 103 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 155.00 | | 467 968.00 | 3 824 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 727.00 | 4 236 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 727.00 | 1 483 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 935.00 | | 467 968.00 | 1 070 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 220.00 | | | 2 753 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 010.00 | 115 359.00 | 27 325.00 | 183 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 010.00 | 115 359.00 | 27 325.00 | 183 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VC Groupe et associés | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 162.00 | 120 210.00 | 292 732.00 | 504 162.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 440.00 | 302 320.00 | 120.00 | 302 440.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 749.00 | 133 796.00 | 292 732.00 | 517 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 5 504.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 958.00 | 4 607.00 | | 23 958.00 |
ST Autres comptes | 145 476.00 | 91 418.00 | | 145 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 529.00 | 11 490.00 | | 16 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 977.00 | 88 770.00 | | 184 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 392.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 092.00 | 5 896.00 | | 8 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 760.00 | 38 673.00 | | 46 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 755.00 | 16 743.00 | | 28 755.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 962.00 | 107 515.00 | | 185 962.00 |