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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
AN Terrains | 30 040.00 | 27 803.00 | 2 237.00 | 30 040.00 |
AP Constructions | 507 694.00 | 461 796.00 | 45 898.00 | 507 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322 108.00 | 4 195 185.00 | 1 126 922.00 | 5 322 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 234.00 | 153 147.00 | 12 087.00 | 165 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 308.00 | 4 868 814.00 | 1 198 494.00 | 6 067 308.00 |
BT Marchandises | 642 871.00 | 472 481.00 | 170 390.00 | 642 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 316.00 | 83 922.00 | 1 250 394.00 | 1 334 316.00 |
BZ Autres créances | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 272.00 | | 713 272.00 | 713 272.00 |
CF Disponibilités | 1 082 824.00 | | 1 082 824.00 | 1 082 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 886.00 | 556 403.00 | 3 432 484.00 | 3 988 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 195.00 | 5 425 217.00 | 4 630 978.00 | 10 056 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
CU Autres participations | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 417.00 | 50 000.00 | | 63 417.00 |
DG Autres réserves | 1 683 553.00 | 1 452 638.00 | | 1 683 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 459.00 | 268 332.00 | | 220 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 429.00 | 2 770 970.00 | | 2 967 429.00 |
DP Provisions pour risques | 69 088.00 | 75 737.00 | | 69 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 088.00 | 75 737.00 | | 69 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 870.00 | 35 613.00 | | 24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 131.00 | 11 723.00 | | 16 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 523.00 | 735 516.00 | | 982 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 830.00 | 481 124.00 | | 452 830.00 |
EA Autres dettes | 51 272.00 | 10 667.00 | | 51 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 834.00 | 12 560.00 | | 66 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 461.00 | 1 290 885.00 | | 1 594 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 978.00 | 4 137 592.00 | | 4 630 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 461.00 | 1 262 361.00 | | 1 594 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 664.00 | 133 893.00 | 3 182 556.00 | 3 048 664.00 |
FG Production vendue services | 2 871 776.00 | 73 470.00 | 2 945 245.00 | 2 871 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 439.00 | 207 362.00 | 6 127 802.00 | 5 920 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 656.00 | 34 396.00 | | 54 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 33 672.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 404.00 | 327 173.00 | | 163 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 374.00 | 360 845.00 | | 164 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335.00 | 174 920.00 | | 19 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 470.00 | 174 920.00 | | 19 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 904.00 | 185 925.00 | | 144 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 275.00 | 80 085.00 | | 97 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 480.00 | 119 631.00 | | 81 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 776.00 | 6 415 438.00 | | 6 493 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 318.00 | 6 147 106.00 | | 6 273 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 459.00 | 268 332.00 | | 220 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 942.00 | 306 934.00 | | 324 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 918.00 | | 1 032 263.00 | 5 412 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 872.00 | 6 067 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 872.00 | 6 025 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 684.00 | | 1 032 263.00 | 5 370 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 213.00 | 665 138.00 | 358 537.00 | 4 562 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 330.00 | 665 138.00 | 358 537.00 | 4 531 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 737.00 | 50 908.00 | 57 557.00 | 75 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 002.00 | 118 479.00 | | 354 002.00 |
6T Sur comptes clients | 94 368.00 | 19 114.00 | 29 561.00 | 94 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 370.00 | 137 594.00 | 29 561.00 | 448 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 108.00 | 188 502.00 | 87 118.00 | 524 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 502.00 | 87 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 523.00 | 982 523.00 | | 982 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 932.00 | | | 1 227 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
VB T. V. A. | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 010.00 | 1 551 010.00 | | 1 551 010.00 |
VW T.V.A. | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 461.00 | 1 594 461.00 | | 1 594 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |