| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 433.00 | 36 668.00 | 1 765.00 | 38 433.00 |
AN Terrains | 21 521.00 | 21 017.00 | 504.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 232 764.00 | 168 533.00 | 64 231.00 | 232 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 168.00 | 3 805 449.00 | 806 719.00 | 4 612 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 735.00 | 168 565.00 | 9 169.00 | 177 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 929.00 | 4 200 232.00 | 892 697.00 | 5 092 929.00 |
BT Marchandises | 1 251 048.00 | 543 898.00 | 707 150.00 | 1 251 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 553.00 | 91 749.00 | 1 601 804.00 | 1 693 553.00 |
BZ Autres créances | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 665 652.00 | | 3 665 652.00 | 3 665 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 375.00 | 635 647.00 | 6 180 728.00 | 6 816 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 304.00 | 4 835 879.00 | 7 073 425.00 | 11 909 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
CU Autres participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 183.00 | 2 647 455.00 | | 3 029 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 041.00 | 429 728.00 | | 414 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 224.00 | 4 177 183.00 | | 4 543 224.00 |
DP Provisions pour risques | 50 650.00 | 46 406.00 | | 50 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 650.00 | 46 406.00 | | 50 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 112.00 | 81 912.00 | | 206 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 117.00 | 23 932.00 | | 31 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 966.00 | 11 343.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 150.00 | 2 339 844.00 | | 1 657 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 718.00 | 489 233.00 | | 523 718.00 |
EA Autres dettes | 37 159.00 | 25 175.00 | | 37 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 330.00 | 23 900.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 551.00 | 2 995 338.00 | | 2 479 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 425.00 | 7 218 927.00 | | 7 073 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 439.00 | 2 673 112.00 | | 2 928 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 118 574.00 | 82 898.00 | 6 201 472.00 | 6 118 574.00 |
FD Production vendue biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 3 554 189.00 | 130 173.00 | 3 684 362.00 | 3 554 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 713.00 | 213 071.00 | 9 886 784.00 | 9 673 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 583 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 720.00 | 167 550.00 | | 244 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 720.00 | 171 617.00 | | 244 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 524.00 | 10 302.00 | | 48 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 524.00 | 10 339.00 | | 48 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 196.00 | 161 279.00 | | 196 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 503.00 | 109 331.00 | | 103 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 798.00 | 158 246.00 | | 158 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 217.00 | 10 512 086.00 | | 10 635 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221 176.00 | 10 082 358.00 | | 10 221 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 041.00 | 429 728.00 | | 414 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 405.00 | | 794 733.00 | 4 985 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 209.00 | 5 092 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 209.00 | 5 044 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 742.00 | | 794 655.00 | 4 936 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | 78.00 | 10 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 304.00 | 496 613.00 | 638 685.00 | 4 342 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 151.00 | 2 517.00 | | 34 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 153.00 | 494 096.00 | 638 685.00 | 4 308 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 406.00 | 50 650.00 | 46 406.00 | 46 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 573.00 | 214 611.00 | 145 285.00 | 474 573.00 |
6T Sur comptes clients | 66 735.00 | 25 014.00 | | 66 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 307.00 | 239 625.00 | 145 285.00 | 541 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 713.00 | 290 275.00 | 191 691.00 | 587 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 275.00 | 191 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 150.00 | 1 657 150.00 | | 1 657 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 854.00 | 255 854.00 | | 255 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 368.00 | 1 584 368.00 | | 1 584 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
VB T. V. A. | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 571.00 | 22 159.00 | 138 412.00 | 205 571.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VP Divers | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 598.00 | 1 903 598.00 | | 1 903 598.00 |
VW T.V.A. | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 586.00 | 2 280 173.00 | 138 412.00 | 2 463 586.00 |