| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
AN Terrains | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AP Constructions | 115 346.00 | 97 738.00 | 17 607.00 | 115 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 352.00 | 125 460.00 | 15 891.00 | 141 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 601.00 | 52 173.00 | 82 427.00 | 134 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 817.00 | 285 535.00 | 223 281.00 | 508 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 716.00 | | 195 716.00 | 195 716.00 |
CF Disponibilités | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 707.00 | 285 535.00 | 520 171.00 | 805 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 383 742.00 | 413 174.00 | | 383 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 553.00 | -29 432.00 | | -36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 414 266.00 | 450 819.00 | | 414 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689.00 | 47 888.00 | | 31 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 245.00 | 26 316.00 | | 43 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 19 309.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 39 822.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 905.00 | 133 336.00 | | 105 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 171.00 | 584 156.00 | | 520 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 795.00 | 5 020.00 | | 503 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 440.00 | 5 020.00 | | 396 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 275.00 | 26 260.00 | | 259 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 275.00 | 26 260.00 | | 259 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 690.00 | 15 091.00 | 16 599.00 | 31 690.00 |
VI Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 907.00 | 89 308.00 | 16 599.00 | 105 907.00 |