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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
AN Terrains | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AP Constructions | 115 346.00 | 102 051.00 | 13 295.00 | 115 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 943.00 | 132 355.00 | 12 587.00 | 144 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 267.00 | 65 457.00 | 70 810.00 | 136 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 075.00 | 310 027.00 | 204 047.00 | 514 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 716.00 | | 195 716.00 | 195 716.00 |
CF Disponibilités | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 654.00 | 310 027.00 | 501 627.00 | 811 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 347 188.00 | 383 742.00 | | 347 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 010.00 | -36 553.00 | | -36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 378 255.00 | 414 266.00 | | 378 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 599.00 | 31 689.00 | | 16 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 691.00 | 43 245.00 | | 73 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 12 239.00 | | 14 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 18 730.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 371.00 | 105 905.00 | | 123 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 627.00 | 520 171.00 | | 501 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 816.00 | | 5 258.00 | 508 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 461.00 | | 5 258.00 | 401 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 535.00 | 24 492.00 | | 285 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 535.00 | 24 492.00 | | 285 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 600.00 | 15 314.00 | 1 286.00 | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 372.00 | 122 086.00 | 1 286.00 | 123 372.00 |