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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 4 557.00 | 504.00 | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 288.00 | 89 210.00 | 28 078.00 | 117 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 946.00 | 143 683.00 | 37 263.00 | 180 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 104.00 | 237 450.00 | 128 653.00 | 366 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BT Marchandises | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BZ Autres créances | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CF Disponibilités | 570 884.00 | | 570 884.00 | 570 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 499.00 | | 679 499.00 | 679 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 602.00 | 237 450.00 | 808 152.00 | 1 045 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 435.00 | 370 958.00 | | 416 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 620.00 | 95 477.00 | | 53 620.00 |
DL TOTAL (I) | 580 055.00 | 576 435.00 | | 580 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 195.00 | 84 335.00 | | 96 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 712.00 | 125 064.00 | | 131 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 098.00 | 230 589.00 | | 228 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 152.00 | 807 024.00 | | 808 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 139.00 | | | 287 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 551.00 | 19 777.00 | 3 878.00 | 221 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 994.00 | 19 777.00 | 3 878.00 | 216 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VP Divers | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 850.00 | 69 560.00 | 5 291.00 | 74 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 098.00 | 228 098.00 | | 228 098.00 |