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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 4 557.00 | 504.00 | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 288.00 | 98 570.00 | 11 719.00 | 110 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 176.00 | 173 296.00 | 20 880.00 | 194 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 386.00 | 276 422.00 | 80 964.00 | 357 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BT Marchandises | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 946 520.00 | | 946 520.00 | 946 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 909.00 | | 1 003 909.00 | 1 003 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 295.00 | 276 422.00 | 1 084 873.00 | 1 361 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 520.00 | 378 754.00 | | 496 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 498.00 | 117 767.00 | | 187 498.00 |
DL TOTAL (I) | 794 018.00 | 606 520.00 | | 794 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | 20 671.00 | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 103 428.00 | | 85 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 989.00 | 198 170.00 | | 192 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 855.00 | 322 460.00 | | 290 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 873.00 | 928 980.00 | | 1 084 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 062.00 | | 15 324.00 | 342 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 140.00 | | 15 324.00 | 289 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 896.00 | 15 526.00 | | 260 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 339.00 | 15 526.00 | | 256 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 421.00 | 8 266.00 | 4 155.00 | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888.00 | 25 598.00 | 5 291.00 | 30 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 855.00 | 286 700.00 | 4 155.00 | 290 855.00 |