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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 895 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 227 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 049 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 149 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 539 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 494 539 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 496.00 | 26 030 228.00 | | 123 496.00 |
DG Autres réserves | | 78 135 867.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 246 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713 390.00 | 8 970 555.00 | | 5 713 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 458.00 | 41 345 851.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 165 954.00 | 158 728 634.00 | | 165 954.00 |
DP Provisions pour risques | 9 884.00 | 4 759 839.00 | | 9 884.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 991 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 884.00 | 8 751 479.00 | | 9 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 935 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289 739 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 444.00 | 1 449 189.00 | | 306 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | 1 332.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 261 336.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 2 841 203.00 | | 3 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 426 688.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 548 629.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 245.00 | 307 605 975.00 | | 318 245.00 |
ED (V) | 457.00 | 404.00 | | 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 539.00 | 475 086 089.00 | | 494 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 658 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 204 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 395 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 559 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 363 085.00 | |
GE Autres charges | | | 582 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 783 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 612 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 612 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 729 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 506.00 | 2 142 631.00 | | 1 600 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268 125.00 | 7 806 434.00 | | 6 268 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 747.00 | 543 935.00 | | 427 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685 587.00 | 1 151 067.00 | | 1 685 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 341.00 | 4 003 048.00 | | 3 498 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769 784.00 | 3 803 385.00 | | 2 769 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | 73 105.00 | | 47 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 924 040.00 | 80 523 301.00 | | 77 924 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 210 649.00 | 71 552 746.00 | | 72 210 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713 390.00 | 8 970 555.00 | | 5 713 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 769 492.00 | 32 055 574.00 | 32 055 574.00 | 748 769 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 936.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 090 939.00 | 5 852 867.00 | 774 808 613.00 | 40 090 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 473 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 090 939.00 | 5 326 931.00 | 766 146 887.00 | 40 090 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 573.00 | | 158 716.00 | 1 557 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 869 060.00 | 39 927 353.00 | 30 768 344.00 | 740 869 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 893.00 | | 1 128 513.00 | 868 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 444 266.00 | 16 921 999.00 | 3 641 343.00 | 324 444 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 103.00 | 141 507.00 | | 1 219 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 030.00 | 223 921.00 | 34 743.00 | 2 263 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 751 479.00 | 3 014 718.00 | 1 481 728.00 | 8 751 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103 050.00 | 3 490 135.00 | 2 131 313.00 | 11 103 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441 085.00 | 186 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 050.00 | 267 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410 772.00 | 6 410 772.00 | | 6 410 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 881.00 | 1 337 881.00 | | 1 337 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 235.00 | 896 235.00 | | 896 235.00 |
UX Autres créances clients | 752 570.00 | | | 752 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424 080.00 | | | 2 424 080.00 |
VB T. V. A. | 8 429 798.00 | | | 8 429 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 455 957.00 | | | 34 455 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798 832.00 | | | 16 798 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679 032.00 | 9 714 699.00 | 7 964 333.00 | 17 679 032.00 |
VW T.V.A. | 1 292 637.00 | 1 292 637.00 | | 1 292 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 638 644.00 | 30 857 346.00 | 61 063 456.00 | 318 638 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |