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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330 293.00 | 11 116 582.00 | 1 213 711.00 | 12 330 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 330 293.00 | 11 116 582.00 | 1 213 711.00 | 12 330 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 724.00 | | 1 434 724.00 | 1 434 724.00 |
BZ Autres créances | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CF Disponibilités | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 552.00 | | 1 650 552.00 | 1 650 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 845.00 | 11 116 582.00 | 2 864 263.00 | 13 980 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 304.00 | | | 342 304.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | -346 450.00 | | | -346 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 095.00 | | | -39 095.00 |
DL TOTAL (I) | -42 387.00 | | | -42 387.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 056.00 | | | 2 226 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
EA Autres dettes | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 650.00 | | | 2 686 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 263.00 | | | 2 864 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 650.00 | | | 2 686 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 208.00 | | 258 208.00 | 258 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 208.00 | | 258 208.00 | 258 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 419.00 | | | 308 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 419.00 | | | 308 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 755.00 | | | 743 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 850.00 | | | 782 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 095.00 | | | -39 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 193 600.00 | | 136 693.00 | 12 193 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 330 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 193 600.00 | | 136 693.00 | 12 193 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703 200.00 | 413 382.00 | | 10 703 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703 200.00 | 413 382.00 | | 10 703 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 056.00 | 2 226 056.00 | | 2 226 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 599.00 | 183 599.00 | | 183 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 724.00 | | | 1 434 724.00 |
VB T. V. A. | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VC Groupe et associés | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 098.00 | 1 555 098.00 | | 1 555 098.00 |
VW T.V.A. | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 650.00 | 2 686 650.00 | | 2 686 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
ST Autres comptes | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 932.00 | | | 54 932.00 |