| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417 065.00 | 9 917 461.00 | 499 604.00 | 10 417 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 417 065.00 | 9 917 461.00 | 499 604.00 | 10 417 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 725.00 | | 420 725.00 | 420 725.00 |
BZ Autres créances | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CF Disponibilités | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 004.00 | | 601 004.00 | 601 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 069.00 | 9 917 461.00 | 1 100 608.00 | 11 018 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 304.00 | | | 342 304.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | -76 582.00 | | | -76 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 411.00 | | | -56 411.00 |
DL TOTAL (I) | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 872.00 | | | 452 872.00 |
EA Autres dettes | 169 711.00 | | | 169 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 445.00 | | | 670 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 608.00 | | | 1 100 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 731.00 | | | 1 072 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 471.00 | | | 763 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 730.00 | | | 222 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 201.00 | | | 986 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 381.00 | | | 1 189 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 792.00 | | | 1 245 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 411.00 | | | -56 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 467 812.00 | | | 12 467 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 747.00 | 10 417 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050 747.00 | 10 417 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467 812.00 | | | 12 467 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502 862.00 | 229 909.00 | 1 815 310.00 | 11 502 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 862.00 | 229 909.00 | 1 815 310.00 | 11 502 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 872.00 | | 452 872.00 | 452 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
UX Autres créances clients | 420 725.00 | | 420 725.00 | 420 725.00 |
VB T. V. A. | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 766.00 | 80 040.00 | 420 725.00 | 500 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 445.00 | 6 523.00 | 663 922.00 | 670 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 811.00 | | | 23 811.00 |