| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 571.00 | 115 765.00 | 25 806.00 | 141 571.00 |
040 Immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 585.00 | 133 296.00 | 31 288.00 | 164 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
084 Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
110 Total général Actif | 193 358.00 | 133 296.00 | 60 061.00 | 193 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 861.00 | | | 186 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
252 Charges sociales | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 138.00 | | | 219 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 026.00 | | | -22 026.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 838.00 | | | -22 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 187.00 | | | 7 187.00 |