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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 572.00 | 121 178.00 | 21 394.00 | 142 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 666.00 | 138 709.00 | 26 956.00 | 165 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
072 Créances – Autres | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
084 Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
110 Total général Actif | 203 351.00 | 138 709.00 | 64 642.00 | 203 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
252 Charges sociales | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 642.00 | | | 6 642.00 |