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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AN Terrains | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
AP Constructions | 69 205.00 | 58 703.00 | 10 502.00 | 69 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 41 705.00 | 4 503.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 537.00 | 62 098.00 | 15 440.00 | 77 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 998.00 | 179 752.00 | 115 246.00 | 294 998.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 472.00 | 10 141.00 | 270 332.00 | 280 472.00 |
BZ Autres créances | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 844.00 | 10 141.00 | 442 703.00 | 452 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 842.00 | 189 893.00 | 557 949.00 | 747 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | 217 546.00 | | | 217 546.00 |
DP Provisions pour risques | 375.00 | | | 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 375.00 | | | 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 029.00 | | | 340 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 949.00 | | | 557 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
FG Production vendue services | 659 668.00 | | 659 668.00 | 659 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 304.00 | | 743 304.00 | 743 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 658.00 | | | 807 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 421.00 | | | 772 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 516.00 | | 39 351.00 | 324 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 869.00 | 294 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 869.00 | 275 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 492.00 | | 39 351.00 | 305 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 831.00 | 8 485.00 | 47 305.00 | 219 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 033.00 | 8 485.00 | 47 305.00 | 219 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 8 214.00 | 3 330.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 8 214.00 | 3 330.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 8 589.00 | 3 330.00 | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 270 332.00 | 270 332.00 | | 270 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
VI Groupe et associés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VP Divers | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 156.00 | 419 956.00 | 28 199.00 | 448 156.00 |
VW T.V.A. | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 671.00 | 202 505.00 | 65 166.00 | 267 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
ST Autres comptes | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
YT Sous‐traitance | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 126.00 | | | 295 126.00 |