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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 829.00 | 15 808.00 | 30 021.00 | 45 829.00 |
AN Terrains | 20 007.00 | 16 844.00 | 3 163.00 | 20 007.00 |
AP Constructions | 44 382.00 | 37 053.00 | 7 330.00 | 44 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 072.00 | 15 198.00 | 17 874.00 | 33 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 693.00 | 23 925.00 | 36 768.00 | 60 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 618.00 | 108 828.00 | 121 790.00 | 230 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 022.00 | 9 501.00 | 317 522.00 | 327 022.00 |
BZ Autres créances | 383 459.00 | | 383 459.00 | 383 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 600.00 | 9 501.00 | 718 100.00 | 727 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 218.00 | 118 328.00 | 839 890.00 | 958 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 119 144.00 | 107 527.00 | | 119 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | 35 237.00 | | 102 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 016.00 | 59 537.00 | | 247 016.00 |
DL TOTAL (I) | 483 405.00 | 217 546.00 | | 483 405.00 |
DP Provisions pour risques | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875.00 | 375.00 | | 3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 769.00 | 65 166.00 | | 155 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 578.00 | 25 357.00 | | 36 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 79 480.00 | | 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 63 951.00 | | 39 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 860.00 | | |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 8 857.00 | | 6 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 610.00 | 267 671.00 | | 352 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 890.00 | 485 592.00 | | 839 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
FD Production vendue biens | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
FG Production vendue services | 645 309.00 | | 645 309.00 | 645 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 098.00 | | 681 098.00 | 681 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 820.00 | 9 769.00 | | 19 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 820.00 | 9 769.00 | | 20 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 774.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | 2 342.00 | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 4 116.00 | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 047.00 | 5 653.00 | | 13 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 923.00 | | | -17 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 317.00 | 807 658.00 | | 741 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 317.00 | 772 421.00 | | 639 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | 35 237.00 | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 998.00 | | 119 393.00 | 294 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 772.00 | 230 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 772.00 | 158 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 45 031.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 974.00 | | 66 361.00 | 275 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | 8 000.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 768.00 | 38 602.00 | 109 021.00 | 179 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 15 010.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 971.00 | 23 591.00 | 109 021.00 | 178 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375.00 | 3 500.00 | | 375.00 |
6T Sur comptes clients | 10 141.00 | | 640.00 | 10 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 141.00 | | 640.00 | 10 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 516.00 | 3 500.00 | 640.00 | 10 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
UX Autres créances clients | 317 522.00 | 317 522.00 | | 317 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
VI Groupe et associés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
VP Divers | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 995.00 | 708 435.00 | 35 559.00 | 743 995.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 594.00 | 191 825.00 | 155 769.00 | 347 594.00 |