| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 984.00 | 10 000.00 | 638 984.00 | 648 984.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 052.00 | | 122 052.00 | 122 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 035.00 | 10 000.00 | 761 035.00 | 771 035.00 |
CU Autres participations | 402 351.00 | 10 000.00 | 392 351.00 | 402 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
DG Autres réserves | 163 917.00 | 136 371.00 | | 163 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 27 547.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 554 614.00 | 531 642.00 | | 554 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 886.00 | 247.00 | | 201 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 018.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 2 759.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 421.00 | 4 024.00 | | 206 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 035.00 | 535 666.00 | | 761 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 421.00 | 4 024.00 | | 206 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 713.00 | 3 250.00 | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 2 654.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 868.00 | 36 219.00 | | 36 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 896.00 | 8 672.00 | | 13 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | 27 547.00 | | 22 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 276.00 | | 202 548.00 | 449 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 436.00 | | 202 548.00 | 448 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 633.00 | 236 633.00 | | 236 633.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 201 886.00 | 201 886.00 | | 201 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |