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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 376 762.00 | | 376 762.00 | 376 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 762.00 | | 376 762.00 | 376 762.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 531 985.00 | | 531 985.00 | 531 985.00 |
084 Disponibilités | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 817.00 | | 650 817.00 | 650 817.00 |
110 Total général Actif | 1 027 579.00 | | 1 027 579.00 | 1 027 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 857.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
242 Autres charges externes. | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103.00 | | | 103.00 |
280 Produits financiers | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
294 Charges financières | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 660.00 | | | 181 660.00 |