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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 16 408.00 | 13 602.00 | 30 010.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 458.00 | 16 827.00 | 13 632.00 | 30 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 344.00 | 7 248.00 | 146 096.00 | 153 344.00 |
072 Créances – Autres | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
084 Disponibilités | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 281.00 | 7 248.00 | 230 033.00 | 237 281.00 |
110 Total général Actif | 267 739.00 | 24 074.00 | 243 665.00 | 267 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 981.00 | 416 041.00 | | 398 981.00 |
222 Production stockée | 9 338.00 | -36 570.00 | | 9 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 17 622.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 782.00 | 397 093.00 | | 410 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 570.00 | 100 190.00 | | 113 570.00 |
242 Autres charges externes. | 74 977.00 | 49 621.00 | | 74 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 8 063.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 118.00 | 156 265.00 | | 168 118.00 |
252 Charges sociales | 32 401.00 | 35 841.00 | | 32 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | 4 330.00 | | 5 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 086.00 | 9 851.00 | | 18 086.00 |
262 Autres charges | 2 051.00 | 730.00 | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 626.00 | 364 890.00 | | 418 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 845.00 | 32 203.00 | | -7 845.00 |
280 Produits financiers | | 935.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 10 993.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 146.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 577.00 | 12 235.00 | | 19 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 964.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 552.00 | 29 786.00 | | -27 552.00 |