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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 1 921.00 | 3 337.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620.00 | 3 252.00 | 3 367.00 | 6 620.00 |
BN En cours de production de biens | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 260.00 | 8 148.00 | 172 112.00 | 180 260.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 869.00 | 8 148.00 | 246 721.00 | 254 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 489.00 | 11 400.00 | 250 088.00 | 261 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 51 076.00 | 78 628.00 | | 51 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | -27 552.00 | | -15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 43 876.00 | 59 546.00 | | 43 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 263.00 | 4 244.00 | | 18 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 17 161.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 46 135.00 | | 65 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 155.00 | 66 838.00 | | 60 155.00 |
EA Autres dettes | 59 283.00 | 26 741.00 | | 59 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 213.00 | 161 119.00 | | 206 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 088.00 | 243 665.00 | | 250 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 737.00 | 160 263.00 | | 192 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 183.00 | | 438 183.00 | 438 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 183.00 | | 438 183.00 | 438 183.00 |
FM Production stockée | | | 64.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 336.00 | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | 800.00 | | 14 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 401.00 | 800.00 | | 35 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 11 634.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 834.00 | 2 202.00 | | 34 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 063.00 | 13 837.00 | | 37 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -13 036.00 | | -1 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223.00 | 5 741.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 137.00 | 411 582.00 | | 483 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 807.00 | 439 134.00 | | 498 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | -27 552.00 | | -15 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 458.00 | | 4 595.00 | 30 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 434.00 | 6 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 434.00 | 6 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | | 4 595.00 | 30 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827.00 | 4 815.00 | 18 389.00 | 16 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 4 815.00 | 18 389.00 | 16 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | 900.00 | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | 900.00 | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 248.00 | 900.00 | 23 000.00 | 30 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 263.00 | 4 787.00 | 13 476.00 | 18 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 213.00 | 192 737.00 | 13 476.00 | 206 213.00 |