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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 390.00 | 4 305.00 | 85.00 | 4 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290 242.00 | 1 064 680.00 | 225 563.00 | 1 290 242.00 |
072 Créances – Autres | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 281 765.00 | | 281 765.00 | 281 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 604 379.00 | 1 064 680.00 | 539 700.00 | 1 604 379.00 |
110 Total général Actif | 1 608 770.00 | 1 068 985.00 | 539 785.00 | 1 608 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200 342.00 | 131 736.00 | | 1 200 342.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200 342.00 | 131 737.00 | | 1 200 342.00 |
242 Autres charges externes. | 11 897.00 | 9 845.00 | | 11 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 10 760.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 42.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | 7 613.00 | | 9 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 028.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 064 680.00 | | | 1 064 680.00 |
262 Autres charges | 72 826.00 | -1 920.00 | | 72 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 084.00 | 27 369.00 | | 1 186 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 258.00 | 104 368.00 | | 14 258.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | 173 979.00 | | 1 036.00 |
294 Charges financières | | 77 580.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 77 755.00 | 125.00 | | 77 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 369.00 | -4 845.00 | | -7 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 091.00 | 205 486.00 | | -55 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 064 680.00 | | | 1 064 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 064 680.00 | | | 1 064 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |