| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 198.00 | 6 153.00 | 144 046.00 | 150 198.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 283.00 | 6 153.00 | 144 131.00 | 150 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557 650.00 | 1 064 680.00 | 492 971.00 | 1 557 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
084 Disponibilités | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590 549.00 | 1 064 680.00 | 525 870.00 | 1 590 549.00 |
110 Total général Actif | 1 740 832.00 | 1 070 832.00 | 670 000.00 | 1 740 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 884.00 | 135 420.00 | | 132 884.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 884.00 | 135 423.00 | | 132 884.00 |
242 Autres charges externes. | 23 606.00 | 30 721.00 | | 23 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 165.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 961.00 | 25 200.00 | | 72 961.00 |
252 Charges sociales | 21 577.00 | 10 243.00 | | 21 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 37 063.00 | 10 146.00 | | 37 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 475.00 | 76 476.00 | | 158 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 591.00 | 58 947.00 | | -25 591.00 |
280 Produits financiers | | 401.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27 781.00 | 258.00 | | 27 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 797.00 | 59 090.00 | | -51 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |