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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 930.00 | 91 069.00 | 21 861.00 | 112 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 654.00 | 78 951.00 | 41 703.00 | 120 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 062.00 | 170 020.00 | 65 041.00 | 235 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 338.00 | 822.00 | 70 515.00 | 71 338.00 |
BZ Autres créances | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CF Disponibilités | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 626.00 | 822.00 | 244 803.00 | 245 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 688.00 | 170 842.00 | 309 845.00 | 480 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
DL TOTAL (I) | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 845.00 | | | 309 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 736.00 | | 848 736.00 | 848 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 736.00 | | 848 736.00 | 848 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 717.00 | | | 869 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 164.00 | | | 802 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 512.00 | | 35 790.00 | 199 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 233 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | | 35 790.00 | 198 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 311.00 | 20 916.00 | 207.00 | 149 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | 20 916.00 | 207.00 | 149 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 431.00 | 12 468.00 | 24 963.00 | 37 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 377.00 | 125 007.00 | 1 370.00 | 126 377.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 728.00 | 118 765.00 | 24 963.00 | 143 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 069.00 | | | 193 069.00 |