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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 065.00 | 100 001.00 | 11 064.00 | 111 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 173.00 | 87 644.00 | 31 529.00 | 119 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 716.00 | 187 645.00 | 44 071.00 | 231 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 694.00 | 193.00 | 110 501.00 | 110 694.00 |
BZ Autres créances | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 324.00 | 193.00 | 218 130.00 | 218 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 041.00 | 187 839.00 | 262 202.00 | 450 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 062.00 | | 3 078.00 | 235 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 231 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 230 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 585.00 | | 3 078.00 | 233 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 020.00 | 24 048.00 | 6 423.00 | 170 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 020.00 | 24 048.00 | 6 423.00 | 170 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 193.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 193.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 193.00 | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 963.00 | 8 903.00 | 16 060.00 | 24 963.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 536.00 | 184 166.00 | 1 370.00 | 185 536.00 |
VW T.V.A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 527.00 | 105 467.00 | 16 060.00 | 121 527.00 |