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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 850.00 | 28 842.00 | 7 008.00 | 35 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 796.00 | 193 658.00 | 16 138.00 | 209 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 911.00 | 237 986.00 | 673 926.00 | 911 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 892.00 | | 645 892.00 | 645 892.00 |
BT Marchandises | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 647.00 | | 2 163 647.00 | 2 163 647.00 |
BZ Autres créances | 166 471.00 | | 166 471.00 | 166 471.00 |
CF Disponibilités | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 520.00 | | 3 354 520.00 | 3 354 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 432.00 | 237 986.00 | 4 028 446.00 | 4 266 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 23 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 644.00 | 17 778.00 | | 21 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 459.00 | 23 866.00 | | 63 459.00 |
DL TOTAL (I) | 558 103.00 | 494 644.00 | | 558 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 033.00 | 987 991.00 | | 977 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 998.00 | 162 435.00 | | 82 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 941.00 | 623 122.00 | | 1 503 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 677.00 | 743 658.00 | | 889 677.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | 244.00 | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 343.00 | 2 528 209.00 | | 3 470 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 446.00 | 3 022 853.00 | | 4 028 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 343.00 | 2 528 209.00 | | 3 470 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776 138.00 | 954 563.00 | | 776 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
FG Production vendue services | 4 134 300.00 | | 4 134 300.00 | 4 134 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 435.00 | | 4 262 435.00 | 4 262 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | 2 709.00 | | 9 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 572.00 | 108.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 20 000.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 20 000.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 917.00 | 5 437.00 | | 18 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 917.00 | 13 792.00 | | 18 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 017.00 | 6 208.00 | | -16 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 5 322.00 | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 912.00 | 2 900 516.00 | | 4 275 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 454.00 | 2 876 650.00 | | 4 212 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 459.00 | 23 866.00 | | 63 459.00 |