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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 284.00 | 31 567.00 | 6 717.00 | 38 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 235.00 | 200 889.00 | 46 347.00 | 247 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 036.00 | 247 942.00 | 734 094.00 | 982 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 212.00 | | 662 212.00 | 662 212.00 |
BT Marchandises | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 836.00 | | 2 709 836.00 | 2 709 836.00 |
BZ Autres créances | 355 399.00 | | 355 399.00 | 355 399.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 998.00 | | 3 801 998.00 | 3 801 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 034.00 | 247 942.00 | 4 536 092.00 | 4 784 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 102.00 | 21 644.00 | | 85 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 921.00 | 63 459.00 | | 55 921.00 |
DL TOTAL (I) | 614 023.00 | 558 103.00 | | 614 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 161.00 | 977 033.00 | | 1 296 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 82 998.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 185.00 | 1 503 941.00 | | 1 852 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 428.00 | 889 677.00 | | 754 428.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 16 694.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 068.00 | 3 470 343.00 | | 3 922 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 092.00 | 4 028 446.00 | | 4 536 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 068.00 | 3 470 343.00 | | 3 922 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 593.00 | 776 138.00 | | 1 104 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
FG Production vendue services | 4 255 569.00 | | 4 255 569.00 | 4 255 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 079.00 | | 4 300 079.00 | 4 300 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 9 395.00 | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 432.00 | 572.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 200.00 | 2 900.00 | | 248 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 18 917.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 18 917.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 204.00 | -16 017.00 | | 239 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 29 416.00 | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 940.00 | 4 275 912.00 | | 4 548 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 019.00 | 4 212 454.00 | | 4 493 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 921.00 | 63 459.00 | | 55 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 877.00 | | 39 159.00 | 942 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 486.00 | | | 565 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 361.00 | | 39 159.00 | 246 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 986.00 | 9 956.00 | | 237 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | 9 956.00 | | 222 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 185.00 | 1 852 185.00 | | 1 852 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 836.00 | 2 709 836.00 | | 2 709 836.00 |
VB T. V. A. | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 161.00 | 1 296 161.00 | | 1 296 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 107.00 | 230 107.00 | | 230 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 066.00 | 3 198 066.00 | | 3 198 066.00 |
VW T.V.A. | 586 015.00 | 586 015.00 | | 586 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 068.00 | 3 922 068.00 | | 3 922 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 6 462.00 | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 025.00 | 60 768.00 | | 37 025.00 |
ST Autres comptes | 289 604.00 | 306 311.00 | | 289 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 231.00 | 201 762.00 | | 159 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 261.00 | 48 768.00 | | 29 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 649.00 | 757 486.00 | | 1 045 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 693.00 | 8 088.00 | | 15 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 324.00 | 1 136.00 | | 12 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 437.00 | 7 598.00 | | 15 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 570.00 | 817 596.00 | | 806 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 812.00 | 653 221.00 | | 452 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 202.00 | 1 334 414.00 | | 1 547 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |