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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 715.00 | 653.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368.00 | 715.00 | 653.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 616.00 | 715.00 | 52 900.00 | 53 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
DH Report à nouveau | 5 684.00 | 4 459.00 | | 5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 1 224.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 40 833.00 | 22 883.00 | | 40 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 031.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 4 870.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | 5 106.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068.00 | 12 807.00 | | 12 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 900.00 | 35 690.00 | | 52 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | -1 134.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 890.00 | 127 026.00 | | 188 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 941.00 | 125 801.00 | | 170 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 1 224.00 | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868.00 | | 583.00 | 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 1 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 583.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 298.00 | 83.00 | 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 30.00 | 83.00 | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 268.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |